Gestione Economica 2018

DATA DESCRIZIONE OPERAZIONE DARE AVERE
31/12/2018 Interessi e competenze 1,91 —
31/12/2018 Pagamento fattura Eni Gas — 197,35
31/12/2018 Donazioni sostenitori da c/c postale Aprile-Dicembre 2018 1.090,00 —
27/12/2018 Versamento sostenitore 100 —
27/12/2018 Versamento sostenitore 100 —
27/12/2018 Versamento sostenitore 100 —
27/12/2018 Versamento sostenitore 100 —
24/12/2018 Saldo Fattura 172_A Proludic — 10.001,00
21/12/2018 Pagamento fatt Locchi-regalie natalizie — 245
21/12/2018 Versamento sostenitore 150 —
21/12/2018 Versamento sostenitore EIS Srl 800 —
20/12/2018 da c/c postale in ricordo di Anna Vivoli 20 —
20/12/2018 da c/c postale i regali di Natale per Antonella dai dipendenti WTB Hotels 150 —
18/12/2018 Da C/c postale nel ricordo di Niccolò e Giuseppe Campione 150 —
17/12/2018 Versamento Uscite ad Arte con Mediolanum-autunno 2018 1.145,00 —
17/12/2018 Versamento sostenitore 100 —
13/12/2018 Pagamento fatt Telecom — 178
13/12/2018 commissioni addebito utenze — 1
12/12/2018 Associazione dilettantistica di Licata 500 —
12/12/2018 Versamento sostenitore 600 —
11/12/2018 pagamento fattura Italian Garden — 6.050,00
11/12/2018 costo bonico — 1
11/12/2018 Da c/c postale in ricordo di Alessio,Cesare,Bertino Amabile 20 —
10/12/2018 bonifico in acconto Proludic — 6.332,74
10/12/2018 costo bonifico — 1
10/12/2018 Versamento sostenitore da Bruxelles 100 —
30/11/2018 Pagamento rate condominio 2018 — 251,44
29/11/2018 Raccolta fondi “Cena del Friendsgiving” 3.170,00 —
29/11/2018 Vendita gadgets Festa del Prim’olio-Viola Club Niccolò Galli 143,5 —
23/11/2018 Pagamento fattura Enel Energia — 116,21
20/11/2018 In ricordo di Giancarlo e Giuliano da Lolly e Febo 50 —
19/11/2018 Versamento sostenitore 250 —
19/11/2018 Versamento sostenitore 150 —
02/11/2018 Pagamento fatt 54 M2 Elettric — 869,49
02/11/2018 Pagamento fattura studio Tecnico Turci — 512,4
02/11/2018 Contributo sostenitore al Memorial Niccolò Galli 250 —
02/11/2018 Costo Bonifico Turci — 1
02/11/2018 Costo bonifico M2 elettric — 1
25/10/2018 Padova rossonera con Chicco Evani 500 —
23/10/2018 Bonifico da Enic contributo al Memorial Niccolò Galli edizione 2018 500 —
22/10/2018 Bonifico da Enic contributo Memorial Niccolò Galli 2018 6.572,09 —
17/10/2018 Versamento da Pay Pal 45,9 —
15/10/2018 Pagamento fattura Publiacqua — 34,95
15/10/2018 Pagamento fattura Tim — 169,46
08/10/2018 Donazione Paypal in ricordo di Romano Grandini 50 —
06/10/2018 Proventi cena di solidaretàViola Club N27 835 —
30/09/2018 Interessi e competenze — 22
29/09/2018 Proventi quote sociali Viola Club N27 anno 2017-2018 200 —
27/09/2018 Versamento sostenitore in ricordo di Francesco Renzetti 50 —
25/09/2018 Bonifico saldo fatt Mariani F.lli per auto trasporto disabili per Alessandro — 12.672,00
25/09/2018 Costo bonifico F.lli Mariani — 1
24/09/2018 Bonifico acconto fatt Mariani F.lli per auto trasporto disabili per Alessandro — 10.000,00
24/09/2018 Costo bonifico.Flli Mariani — 1
12/09/2018 Versamento in ricordo di Silvio Lopez 350 —
11/09/2018 Versamento sostenitore Medaglia miracolosa Elena Braccini 210 —
05/09/2018 Da c/c postale contributo da Olmoponte “Memorial Francesco Renzetti 1.000,00 —
27/08/2018 Pagamento enel servizio nazionale — 12,38
23/08/2018 Raccolta fondi Torneo di Burraco Una Hotel Versilia 3.080,00 —
21/08/2018 Saldo Borsa di studio “Quarto anno a Rondine” per Aurora — 8.801,00
21/08/2018 Costo Bonifico Rondine — 1
20/08/2018 Acconto Borsa di studio 2018 ” Quarto anno a Rondine” per Aurora — 10.001,00
20/08/2018 Costo Bonifico Rondine — 1
16/08/2018 EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MI LLE ANNO 2016 2015 24.837,00 —
13/08/2018 Pagamento Telecom — 163,36
13/08/2018 Pagamento fatt Telecom — 163,36
01/08/2018 Da c/c postale per il 20esimo anniversario di nozze di Vittorio e Caterina 500 —
30/07/2018 Ricarica cellulare — 100
27/07/2018 Contributo da US Affrico Memorial 2018 1.500,00 —
24/07/2018 da c/c postale in ricordo di Francesco Renzetti — —
20/07/2018 Raccolta Fondi Inferno Run da Inferno Run 1.500,00 —
17/07/2018 Pagamento Fattura Publiacqua — 56,49
16/07/2018 Pagamento fatt 0259 Euro3-maglie memorial 2018 — 547,78
16/07/2018 spese bonifico — 1,5
13/07/2018 Contributo da Olimpia A.s-Contributo Memorial Niccolò Galli 2018 1.255,00 —
10/07/2018 Raccolta fondi Uscite ad Arte con Mediolanum 1.285,00 —
04/07/2018 Versamento sostenitore dall’estero 100 —
30/06/2018 Interessi e competenze — 41
30/06/2018 Commissioni e spese — 7
30/06/2018 Interessi-competenze-spese — 48
29/06/2018 interessi e competenze — 36
26/06/2018 pagamento fattura SpeeD — 212,76
26/06/2018 Pagamento fattura servizio elettrico nazionale — 150,72
26/06/2018 spese bonifico — 1,5
20/06/2018 Pagamento fattura Sitek — 99
20/06/2018 Pagamento fattura Cosmos Network rinnovo Pec — 24,4
20/06/2018 Sostegno per l’Asilo di Naña — 5.000,00
20/06/2018 Costo bonifico Asilo di Nana — 1
19/06/2018 Pagamento fattura Eni — 103,36
19/06/2018 Mamo collection per Niccoclub 53 —
18/06/2018 Incasso cedole 277,5 —
18/06/2018 Versamento sostenitore in ricordo di Francesco Renzetti 20 —
13/06/2018 Pagamento fatt Tim — 163,57
11/06/2018 Raccolta fondi “ROUND TABLE 22 FIRENZE” 2.300,00 —
08/06/2018 Pagamento ABC travel biglietto treno Patrick Cutrone del 21 maggio 2018 — 49,9
07/06/2018 Raccolta fondi mercatino Memorial 2018 1.780,00 —
07/06/2018 Aperitivo di primavera del 15 maggio 2018 150 —
31/05/2018 Versamento sostenitore 135 —
29/05/2018 Donazione in memoria di Michele Rossi 3.000,00 —
28/05/2018 In campo per un bene comune per Aurelio 250 —
23/05/2018 Raccolta fondi libro “Tutta colpa di Zico” 2.230,00 —
16/05/2018 Contributo per le cure di Aurelio-Memoria di Michele Rossi e Fondazione Galli — 5.000,00
14/05/2018 Versamento Sostenitore 1.000,00 —
10/05/2018 Donazione da sostenitori 4.500,00 —
08/05/2018 In ricordo di Francesco Renzetti 880 —
03/05/2018 In ricordo di Michele Rossi per Aurelio 3.000,00 —
03/05/2018 Versamento su c/c postale in ricordo di Francesco Renzetti 1.250,00 —
02/05/2018 Da c/c postale Tanti auguri Giovanni 60 200 —
30/04/2018 Tanti auguri Giovanni-60! 600 —
24/04/2018 Contributo da Polisportiva Padule Baseball -Sesto Fiorentino 340 —
24/04/2018 Pagamento fattura Servizio Elettrico Nazionale — 152,14
20/04/2018 Pagamento Fattura Grand Prix-medaglie trofei — 183
17/04/2018 Donazioni per il matrimonio di Simone e Alessandra 1.230,00 —
16/04/2018 Pagamento fattura Publiacqua — 35,38
13/04/2018 Pagamento fattura Telecom — 118,26
11/04/2018 Versamento sostenitore su c/c postale 50 —
10/04/2018 Da c/c postale-Raccolta Fondi- Grinta Bar Braceria per il Niccoclub 1.500,00 —
05/04/2018 Versamenti su Pay pal 163,17 —
05/04/2018 Donazione su c/c postale per magliette 50 —
03/04/2018 Versamento sostenitore-Hotel Santa Maria Novella 500 —
31/03/2018 Interessi e competenze — 37
31/03/2018 Donazioni da c/c postale novembre 2017-marzo 2018 4.903,00 —
20/03/2018 Cena Grinta Filippo 120 —
14/03/2018 Cena Grinta Jonny 30 —
13/03/2018 Contributo di sostegno per le ragazze del foyer della Missione Suore di Maria Ausiliatrice di Bamakò — 3.006,20
13/03/2018 Versamento sostenitore 20 —
07/03/2018 Bonifico fatt.Locchi 17-20 — 97,6
06/03/2018 In ricordo di nonno Beppe 100 —
28/02/2018 Pagamento fattura Enel — 166,19
20/02/2018 Pagamento fattura Eni gas — 179,03
15/02/2018 Pagamento fattura Selectcamp Italia Srl- Casa mobile Norcia — 6.344,00
15/02/2018 Raccolta fondi -NOI CHE STASERA 3.600,00 —
14/02/2018 Raccolta fondi- NOI CHE STASERA 3.600,00 —
13/02/2018 pagamento Telecom — 20,12
12/02/2018 Versamento sostenitore-I bolognesi che non ti dimenticano 100 —
05/02/2018 Raccolta fondi-UNA PIZZA PER NICCO 1.030,00 —
05/02/2018 Versamento sostenitore-Cena THE CLUB FIRENZE 1.500,00 —
05/02/2018 Bonifico di pagamento Iva su fatt.132 del 30-10-2017 Italian Garden Srl — 400
31/01/2018 Versamento su c/c postale nella ricorrenza di Niccolò e nel ricordo di Giuseppe Campione 50 —
30/01/2018 Villa delle Terme in ricordo di Franco Nudi 100 —
29/01/2018 Versamento sostenitore 100 —
26/01/2018 Da c/c postale -Nicco per sempre nel cuore-Marco 200 —
24/01/2018 In ricordo di Guido Rubeo 350 —
24/01/2018 Condominio Martini 26-In ricordo di Franco Nudi 100 —
24/01/2018 Pagamento fattura Italian Garden Srl 10.400,00 —
23/01/2018 Pagamento fattura Cosmos Network Sas-rinnovo mantenimento domini — 488
23/01/2018 Pagamento fattura Italian Garden Srl — 7.280,00
23/01/2018 Raccolta fondi -LET’S PARTY 50 2.950,00 —
15/01/2018 Pagamento fattura Publiacqua — 80,35
09/01/2018 Donazione da Giovani Avventisti-serata del 7 dicembre 2017 400 —
08/01/2018 In ricordo di Franco Nudi 80 —
04/01/2018 Contributo Aurelio Lo Vercio-raccolta spettacolo Figlio del Vento — 5.600,00
04/01/2018 Contributo per Arianna -raccolta spettacolo Figlio del vento — 5.600,00
02/01/2018 da c/c postale in ricordo di Niccolò e Giuseppe Campione 150 —
TOTALE DARE: 108.952,07 TOTALE AVERE: 108.233,39