Gestione Economica 2021

DATA DESCRIZIONE OPERAZIONE DARE AVERE
04/01/2021 Contributo campagna tesseramento Viola Club N27- anno 2019-2020 200
05/01/2021 Da c/c postale per i 50 anni di Michele 1.000,00
08/01/2021 Donazioni da FB per il compleanno di Alberto 115
13/01/2021 Versamento sostenitore 50
22/01/2021 Contibuto a Davyd Andriyesh per l’acquisto di una Handbike 2.500,00
22/01/2021 Pagamento fattura Domini Cosmos Network 488
22/01/2021 Commissioni Bonifico 0,6
22/01/2021 Commissioni bonifico 0,6
26/01/2021 Commissioni bonifico 0,60 0,6
27/01/2021 Contributo per Aurelio Lo Vercio 10
28/01/2021 Pagamento Enel Energia 331,82
28/01/2021 Pagamento Enel Energia 130,39
28/01/2021 In m3emoria di Cesare Alessio 20
29/01/2021 Donazioni su C7C postale da marzo a dicembre 2020 163
29/01/2021 Commisioni mito 2,1
03/02/2021 Per il ricordo di Niccolò 150
03/02/2021 In ricordo di Niccolò,Giuseppe Campione e Giovanni Cuomo 50
04/02/2021 Oggi più che mai, vicini a voi! 9 febbraio 2021 200
08/02/2021 Pagamento Speed necrologio 342,05
08/02/2021 Commissioni bonifico 0,6
09/02/2021 In ricordo di Niccolò 50
10/02/2021 da c/c postale Giacomo e Giovanni,bolognesi che non ti dimenticano 100
11/02/2021 Contributo alla Parrocchia di Nostra Signora del Sacro Cuore 1.000,00
11/02/2021 Pagamento fattura Ab Service S.r.l 43
11/02/2021 Commissioni bonifico 0,6
11/02/2021 Commissioni bonifico 0,6
12/02/2021 Pag Fatt.Telecomitalia 113,46
12/02/2021 Commisioni add.sepa 1
24/02/2021 Donazione dai colleghi per il pensionamento della Dottoressa Simonetta Barretti 950
25/02/2021 Glia amici in ricordo di Massimo Massoli 100
26/02/2021 Commissioni Mito 0,2
04/03/2021 Da FB per il compleanno di Alessandro 150
04/03/2021 Versamento sostenitore
15/03/2021 Bonifico di acconto Roll Star Italia ordine cicloergonometro per Giuseppe 1.835,60
15/03/2021 Costo bonifico 0,6
23/03/2021 Pagamento Enel Energia 126,78
23/03/2021 Versamento sostenitore 100
24/03/2021 Versamento sostenitore 20
25/03/2021 Pagamento fatt Enel Energia gas 328,96
26/03/2021 Versamento sostenitore 100
30/03/2021 V.S per il compleanno di Dario Nistri 150
31/03/2021 Competenze e spese 15
31/03/2021 commissioni Mito marzo 2021 2
01/04/2021 Versamento sostenitore 200
06/04/2021 Donazioni da FB per il compleanno di Dario Nistri 406,05
08/04/2021 Pagamento fatt Postini Fiorentini Srl 492,27
08/04/2021 Donazione per i 60 anni di Anna- famiglia Massai 200
08/04/2021 Versamento sostenitore
09/04/2021 Per i 60 anni di Anna Nina e Felice 100
09/04/2021 Per i 60 anni di Anna -famiglia Mosna 200
12/04/2021 Donazione per libri 106
15/04/2021 Bonifico a saldo Fattura Rollstaritalia per cicloergonometro per Giuseppe 4.285,40
15/04/2021 Costo bonifico 0,6
16/04/2021 Donazione da AWE Sport Srl- Digital Event. L’Europa League come non l’hai mai vista 2.500,00
19/04/2021 Pagamento fatt Telecomitalia 112,24
19/04/2021 Costo bonifico 0,6
23/04/2021 Uscite ad Arte “Dalle Rampe al Piazzale” del 8-10-2020 355
23/04/2021 Uscite ad Arte “Le lapidi di Dante” 423
26/04/2021 In ricordo di Michele Rossi 3.000,00
28/04/2021 Contributo su c/c postale Memorial Birindelli Auto S.r.l 300
30/04/2021 Commissioni Mito 2,1
30/04/2021 Versamento sostenitore Memorial 2021 250
04/05/2021 Versamento Famiglia Soave 300
05/05/2021 Donazioni da FB per i 60 anni di Anna 736,9
10/05/2021 Pagamento fatt Florentia Srl per le cure di Chiara 6.402,00
10/05/2021 Commissioni bonifico
18/05/2021 Contributo alle spese di riabilitazione per Alessandro 5.000,00
18/05/2021 costo bonifico 0,6
18/05/2021 Versamento sostenitore 30
24/05/2021 Nel ricordo dei 38 anni di Niccolò per Fraternità di Romena Onlus 1.000,00
24/05/2021 Pagamento fatt Cosmos rinnovo annuale Pec 24,4
24/05/2021 Costo bonifco 0,6
24/05/2021 Pagamento fattura Enel 103,64
24/05/2021 costo bonifico 0,25
24/05/2021 costo bonifico 0,25
25/05/2021 pagamento fattura Emporia 384,3
25/05/2021 costo b 0,6
26/05/2021 Pagamento fatt Enel gas 157,88
26/05/2021 Pagamento fattura Telecomitalia 119,5
28/05/2021 Gita “Alla scoperta delle sedi delle arti fiorentine” 307
31/05/2021 costo mito-maggio 2021 2
07/06/2021 Versamento sostenitore 200
11/06/2021 Versamento sostenitore da Bruxelles 100
21/06/2021 Donazioni da Fb compleanno Duccio 290
05/07/2021 Versamento sostenitore 200
05/07/2021 Interessi e competenze 15
08/07/2021 Pagamento fatt National Pen 125,74
09/07/2021 1 contributo progetto “CASA MARTA” 9.999,99
09/07/2021 costo bonifico 0,6
09/07/2021 Donazione su c/c postale Centrale S.r.l 500
12/07/2021 costo bonifico 0,6
12/07/2021 2 bonifico Progetto Casa Marta 9.600,00
14/07/2021 Pagamento fattura Euro 3 1.277,34
14/07/2021 Costo bonifico 0,6
21/07/2021 Saldo del Progetto Casa Marta da c/c postale 30.500,00
27/07/2021 Acconto borsa di studio Rondine 2021 9.400,00
27/07/2021 costo bonifico 0,6
29/07/2021 Saldo Borsa di studio Rondine anno 2021 9.400,00
30/07/2021 commissioni Mito luglio 2,1
09/08/2021 costo bonifico 0,6
09/08/2021 Saldo condominio esercizio 2021 395,35
09/08/2021 costo bonifico 0,6
10/08/2021 Pagamento fatt. Telecomitalia 120,58
11/08/2021 Da c/c postale per i 23 anni di matrimonio di Michele 500
13/08/2021 Versamento per progetto “Oratorio Carlo Acutis” Lido di Camaiore 1.800,00
31/08/2021 commissioni Mito agosto 2
31/08/2021 Versamento sostenitore 250
01/09/2021 Versamento sostenitore emergenza Covid 19 2.000,00
06/09/2021 versamento sostenitore su Pay pal 200
08/09/2021 Da c/c postale per la Prima Comunione di Margherita 150
09/09/2021 Versamento sostenitore-Pitti Immagine Srl esercizio 2021 1.200,00
14/09/2021 Da c/c postale ricordo di Giuseppe Campione, Niccolò e Giovanni Cuomo 50
17/09/2021 Donazione sostenitore Jajo says goodbye 50
22/09/2021 Versamento sostenitore 30
27/09/2021 Pagamento Enel Energia Spa gas 24,69
28/09/2021 Pagamento Enel Energia Spa 87,24
30/09/2021 Commissioni Mito 2
05/10/2021 Commissioni Banca Cambiano 15
06/10/2021 Donazione da U.S Poggiobonsi “Jajo says goodbye” 700
08/10/2021 Da Pay Pal donazioni 289,1
08/10/2021 Donazioni da FB 111,32
11/10/2021 Pagamento fatt.Telecom 112,24
20/10/2021 Pagamento fattura Publiacqua 109,89
25/10/2021 Versamento su Banca di Cambiano Visita Farmacia Santa Maria Novella 23 ottobre 2021 585
29/10/2021 donazione per il compleanno di Camilla 200
29/10/2021 QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO2019 21.823,30
02/11/2021 Per il compleanno di Camilla da Giovanni 50
04/11/2021 Inferno Run Kids 1.033,00
11/11/2021 Bonifico Ortopedia Michelotti-acconto carrozzina per Marco 1.000,00
11/11/2021 costo bonifico 0,6
15/11/2021 Versamento su Banca Cambiano- Uscita ad Arte -Mostra Jeff Koons 260
23/11/2021 Donazioni da Fb per compleanno di Camilla 805
24/11/2021 Pagamento Enel Energia 88,22
29/11/2021 Versamento Uscita “Museo Opera del Duomo” 248
30/11/2021 Pagamento Enel Energia gas 29,78
30/11/2021 Canone Mito nov-2021 2
02/12/2021 Versamento sostenitore 20
06/12/2021 Bonifico di confirmatoria Cena di Natale 500
06/12/2021 Costo bonifico 0,6
07/12/2021 Ristorante La Lanterna per le cure di Aurelio 2.000,00
07/12/2021 Pagamento quota cena Cresci 40
07/12/2021 Versamento sostenitore da Bruxelles 100
08/12/2021 Il Natale di Nina e Felice 500
10/12/2021 Versamento sostenitore Maza Veramaria 300
10/12/2021 Versamento sostenitore Ferrarese Elena Maria 400
13/12/2021 Pagamento fatt.Telecomitalia 112,24
13/12/2021 Pagamento cena Tarquini-Paoletti 80
14/12/2021 Versamento sostenitore 300
14/12/2021 Pagamento cena Franco Faldi 80
14/12/2021 Pagamento cena F.lli Mariani 80
14/12/2021 Pagamento cena Cappelli Family 150
14/12/2021 Quota cena Pisaneschi 120
14/12/2021 Versamento sostenitore 300
15/12/2021 Quota Cena Faldi Jacopo 120
15/12/2021 Versamento sostenitore 200
15/12/2021 Versamento sostenitore 1.500,00
16/12/2021 Quota cena Dini Luca 160
16/12/2021 Quota cena Cimellaro Riccardo 150
16/12/2021 Quota cena Fantoni Viola 40
17/12/2021 Quota cena Baschera Ilaria 40
20/12/2021 Quota cena Pagnini family 120
20/12/2021 Raccolta fondi Cena di Natale 2021 3.890,00
20/12/2021 Raccolta fondi Lotteria Cena di Natale 2021 505
20/12/2021 Erogazione liberale da Fondazione Fiorenzo Fratini Onlus 1.000,00
20/12/2021 Versamento sostenitore 100
21/12/2021 Pagamento fattura Italiana Hotel saldo Cena di Natale 3.125,00
21/12/2021 costo bonifico 0,6
21/12/2021 Bonifico cena Mosna 80
21/12/2021 Bonifico Cena di Natale per 25pp Galli Cavaciocchi 1.000,00
22/12/2021 Bonifico cena di Natale Masi Allegra 160
22/12/2021 Versamento sostenitore 10
23/12/2021 Versamento Claudio Mediolanum per nuovo cliente 500
31/12/2021 Versamento sostenitore 350
31/12/2021 Versamento sostenitore 25
31/12/2021 costo mito dic 2021 2
31/12/2021 Competenze spese conto 15
31/12/2021 Interessi conto Banca Cambiano 325,28
TOTALE DARE: 61.332,75 TOTALE AVERE: 101.551,79